El proceso de CFDI de Retenciones en SAP S/4HANA es una funcionalidad específica para México que permite generar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de retenciones e información de pagos de acuerdo con los lineamientos del SAT. Este comprobante es utilizado principalmente cuando una empresa debe informar al SAT sobre las retenciones de impuestos aplicadas a sus proveedores o contratistas. A continuación, te describo el flujo general del proceso:

Configuración Inicial
Para implementar el proceso de CFDI de Retenciones en SAP S/4HANA, es necesario realizar configuraciones específicas en el sistema:
- Definir los tipos de retención: En SAP, se deben configurar los diferentes tipos de retenciones (por ejemplo, ISR, IVA) y asignarlas a los proveedores.
- Mapeo de datos: Es fundamental mapear los datos maestros necesarios, como los RFC de los proveedores, tipos de ingresos, y configuraciones de impuestos.
- Roles y perfiles de usuario: Establecer permisos para usuarios responsables de generar y enviar los CFDIs.
Registro de Retenciones
Cuando se realiza un pago que incluye una retención de impuestos (por ejemplo, pago a proveedores), SAP registra esta transacción y clasifica el monto de retención aplicable en la contabilidad, que luego es el dato clave para generar el CFDI de retenciones.
Generación del CFDI de Retenciones
SAP S/4HANA incluye funcionalidades para:
- Generar el XML del CFDI de Retenciones según el estándar del SAT. Esto incluye información de la retención, datos fiscales de la empresa emisora y del receptor (proveedor).
- Revisión y validación del CFDI: El sistema permite revisar los datos generados antes de su timbrado, asegurando que cumplen con los requisitos del SAT.
Timbrado del CFDI
Para que el CFDI tenga validez fiscal, debe ser timbrado por un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC). SAP puede integrarse con estos PACs para enviar el CFDI de Retenciones y recibir de vuelta el CFDI timbrado con el sello del SAT.
Almacenamiento y Consulta del CFDI
Una vez timbrado, el CFDI de Retenciones se almacena en el sistema, permitiendo que esté disponible para futuras consultas y auditorías. También es posible enviarlo por correo electrónico al receptor o compartirlo por otros medios de manera automática.
Contabilización y Reportes
El proceso se completa con la contabilización automática de las retenciones en el sistema financiero de SAP, y con la generación de reportes fiscales necesarios para cumplir con los requisitos legales de auditoría y revisión.

SAP Document Compliance para CFDI de Retenciones

Es importante destacar que el módulo de SAP Document Compliance (anteriormente llamado SAP eDocument) facilita la integración y automatización de este proceso, gestionando la creación, envío y recepción de los documentos fiscales. Este módulo se puede configurar para manejar la generación de CFDIs de retenciones de manera estandarizada y sin intervención manual constante.